利益最大化の秘密?!----- 第二章

(日本語版)

バイナリオプションを買ったら、何をやる方がいい?

このままで、何もしないで満期を待ちますか?

実は、利益最大化のために、対応戦略があります!

前回に説明した戦略というのは、最初のオプションを買ったら、値段が予想した方向へ行くとき、満期まで前に、最初のに対して、反対方向のオプションを買うことです。

でも、利点は何ですか?

可能な損益は下記の表に表示されます:

(戦略1)
























一般的な戦略:

オプション一つを買ったら、そのまま何でもしないで満期を待ちます。

(戦略2)



























二つ戦略の損益はどう違っていますか???



100.50以上
100.30100.50
100.30以下
戦略1
-6000
+12000
+3000
戦略 2
-10000
+8000
+8000
差額
+4000
+4000
-5000


そして、満期に:

満期価額は100.50以上であれば、戦略1の損失は、戦略2のより¥4000少なく

満期価額100.30-100.50であれば、戦略1の利益は、戦略2のより¥4000多く

満期価額100.30以下であれば、戦略1の利益は、戦略2のより¥5000少なくけど、まだ利益を持っている

だから、最初のオプションを買ったら、価格が全然下がらない限り、利益を最大化で損失を最小化の戦略を使えます!

でも、二番目の買うオプション(反対方向のオプション)の投資額どのくらいの方が良いだろうか? 次回に掲載されます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(中文版)

買了二元期權後還可以做什麼

就這樣什麼都不做等待期權到期嗎?

非也, 事實上還有不少交易策略可以把收益放到最大!

上一篇博文我們提及了在買入第一個期權後, 在到期前假如價格有任何一刻於預想的方向發展的話, 則可買入相同資產相同到期時間的逆向期權, 而投資額建議大概等如第一個期權的一半。

而這種策略的好處是什麼? 為什麼要這樣買?

以下是這策略的潛在損益表 (稱之為策略1):



而假如我們只用最普通的策略, 只買一個期權並不再作任何操作等待到期的話, 以下是潛在可能出現的結果 (稱之為策略2) :


那麼策略1和策略2有什麼分別?????



100.50以上
100.30100.50
100.30以下
策略1
-600元
+1200
+300
差略 2
-1000
+800
+800
差額
+400
+400
-500

從上表可見:

假如到期價格於100.50或以上, 策略1的損失較策略2的損失少400元
假如到期價格於100.30-100.50之間, 策略1的收益較策略2的收益多400元
假期到期價格跌低於100.30, 則策略1的收益較策略2的收益少500元, 但仍然能期取盈利。

換句話說, 總潛在收益增加了之餘, 潛在風險 (最大可能損失) 由1000元減至600元。

而除非閣下在買入第一個期權後, 價格從來沒有向預期的方向前進 (以上例子為例, 假如在到期前價格從未跌低於100.50以下), 否則都可以使用策略1來把潛在利益擴大並收窄風險。

心水清的讀者可能就會發現, 這項策略的要點, 除了逆向操作外, 就是買入第二個期權時的投資額控制, 下回我們會為大家分析投資額如何影響這個策略的結果。


Comments

Popular Posts